Directie en Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V. (“de Vennootschap”) hebben
de halfjaarcijfers 2016 van de Vennootschap vastgesteld respectievelijk goedgekeurd.
Middels dit persbericht wordt het tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2016 gepubliceerd, dat de verkorte tussentijdse financiële informatie over het halfjaar geëindigd op 30 juni 2016 omvat en tevens de door de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. daarbij afgegeven beoordelingsverklaring.
Op 12 juli j.l. maakte de Vennootschap bekend dat de vaststelling respectievelijk goedkeuring van de halfjaarcijfers 2016 van de Vennootschap tot uiterlijk eind augustus 2016 werd uitgesteld als gevolg van uitloop die was opgetreden bij het proces van opstellen en indienen door de Vennootschap van de aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2015, alsmede het hierop volgende afstemmingsoverleg met de belastingdienst. Inmiddels is dit afstemmingsoverleg afgerond en is op 28 juli 2016 overeenstemming met de belastingdienst bereikt omtrent de finale afwikkeling van de
fiscale positie van de Vennootschap. Deze verlangde finale afwikkeling houdt verband met de verkooptransacties van de Docdata Groep en de IAI Groep uit december 2015. Als gevolg van het bereiken van overeenstemming met de belastingdienst heeft de directie van de Vennootschap de halfjaarcijfers 2016 kunnen vaststellen.

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste halfjaar 2016
• Bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) van DOCDATA N.V. over het
eerste halfjaar 2016 komt uit op een verlies van € 781 duizend, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een nettoverlies van € 769 duizend.
• Huidige verwachting is dat ongeveer € 0,7 miljoen aan banktegoed aan het eind van het jaar 2016 zal resteren, na afwikkeling van alle verplichtingen van de beursholding.
Belangrijkste financiële aspecten van het eerste halfjaar 2016
De belangrijkste financiële resultaten die door DOCDATA N.V. zijn gerealiseerd in het eerste halfjaar 2016, alsmede de financiële positie per 30 juni 2016, kunnen als volgt worden samengevat:
• het bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2016 is uitgekomen op een verlies van € 781 duizend, als gevolg van doorlopende operationele holdingkosten (€ 506 duizend) en kostenreserveringen gerelateerd aan het aangekondigde openbaar bod (€ 275 duizend). Het gehele bedrijfsresultaat bestaat uitsluitend uit beheerskosten en in de operationele holdingkosten zijn opgenomen personeelskosten (€ 82 duizend), advies- en consultancy kosten (€ 269 duizend) en overige beheerskosten (€ 155 duizend). Door rente-inkomsten van € 30 duizend, een nagekomen bate van € 250 duizend uit de verkoop van de IAI Groep en een vennootschapsbelastinglast van € 268 duizend als gevolg van een correctie op de ingediende aangifte over 2015 is het nettoverlies over het eerste halfjaar 2016 uiteindelijk uitgekomen op € 769 duizend;
• op de balans per 30 juni 2016 van DOCDATA N.V. zijn opgenomen een kortlopende belastingvordering van € 0,9 miljoen (uit ‘carry back’ van het verlies over 2015), vlottende activa uit een banktegoed van € 1,0 miljoen en overige vorderingen van € 0,1 miljoen (totaal activa: € 2,1 miljoen). De kortlopende verplichtingen bedragen in totaal € 1,4 miljoen, waarin opgenomen crediteuren en overige schulden voor in totaal € 0,6 miljoen en een voorziening van € 0,8 miljoen voor door de vennootschap te betalen loonbelasting. Het eigen vermogen van DOCDATA N.V. bedraagt € 0,8 miljoen per 30 juni 2016, waarmee de solvabiliteitsratio is gestegen tot 36% (31 december 2015: 15%), voornamelijk door het gedaalde balanstotaal als gevolg van betaling van verplichtingen gedurende het eerste halfjaar 2016.
Stand van zaken liquide middelen op 30 juni 2016
Het banktegoed van DOCDATA N.V. bedroeg op 30 juni 2016 nog € 1,0 miljoen (31 december 2015:
€ 31,8 miljoen), nadat in het eerste halfjaar 2016 de volgende bankmutaties hebben plaatsgevonden:
• uitbetaling in januari van de aanvullende interim-uitkering van € 2,50 per aandeel (€ 17,5 miljoen);
• uitbetaling in mei van de interim-uitkering van € 0,50 per aandeel (€ 3,5 miljoen);
• afdracht van ingehouden dividendbelasting op de interim-uitkering van € 21,00 per aandeel uit december 2015 (€ 5,2 miljoen);
• betaling van crediteuren (€ 2,6 miljoen; vnl. vergoedingen voor adviseurs uit 2015);
• afwikkeling van de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten met de CEO, de CFO en de Corporate Controller (€ 1,8 miljoen inclusief afdracht van ingehouden loonheffing);
• afdracht van ingehouden loonheffing over de afkoopsom van het Performance Share Plan voor de werknemers van de holding (€ 0,4 miljoen);
• ontvangst van een finale aanvulling op de verkoopopbrengst van de IAI Groep, voldaan door ASSA ABLOY Nederland Holding B.V. (€ 250 duizend).

Het banktegoed zal worden aangewend om de beperkte doorlopende holdingkosten in 2016 te betalen en de overige lopende verplichtingen van de beursholding af te wikkelen. De huidige verwachting is dat ongeveer € 0,7 miljoen (€ 0,10 per aandeel) aan banktegoed zal resteren. Hierbij is geen rekening gehouden met de aandeelhouderswaarde die eventueel gerealiseerd wordt bij een openbaar bod op de
aandelen in de beursholding.

Afwikkeling beursholding
Het jaar 2016 staat voor DOCDATA N.V. in het teken van de verkoop dan wel de afwikkeling van de beursholding. Het verkooptraject loopt sinds de publicatie van de jaarcijfers 2015 op 23 februari 2016 en de
beursholding wordt hierbij begeleid door NautaDutilh N.V. als juridisch adviseur en NIBC Bank N.V. als Corporate Finance adviseur.

Aanbevolen openbaar volledig bod door Cocoondd B.V.
Op 15 juli 2016 is door Cocoondd B.V. een aanbevolen openbaar volledig bod op alle geplaatste en uitgegeven aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V., niet reeds gehouden door Cocoondd B.V., van € 0,35 in contanten per gewoon aandeel uitgebracht. Het door Cocoondd B.V. uitgebrachte biedingsbericht
en de standpuntbepaling van de directie en de Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V. zijn, naast het begeleidend gezamenlijk persbericht en de agenda met toelichting en overige vergaderstukken voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke zal worden gehouden op woensdag
31 augustus 2016, beschikbaar via de corporate website van DOCDATA N.V., www.docdatanv.com.

Accountantscontrole
De in dit halfjaarbericht en de bijlage opgenomen cijferopstellingen zijn niet gecontroleerd door de externe
accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (‘PwC’), doch uitsluitend door PwC beoordeeld op overeenkomstige wijze als het tussentijds bericht over het eerste kwartaal 2016, zoals opgenomen in het
biedingsbericht dat op 15 juli 2016 is uitgebracht door Cocoondd B.V. inzake het aanbevolen openbaar volledig bod in contanten op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V.,
niet reeds gehouden door Cocoondd B.V. De door PwC afgegeven beoordelingsverklaring bij de verkorte
tussentijdse financiële informatie van het halfjaar geëindigd op 30 juni 2016 is opgenomen als bijlage bij dit
tussentijds bericht over het eerste halfjaar 2016.
Bijlage met verkorte tussentijdse financiële informatie
Voor een gedetailleerde behandeling van de cijfers over het eerste halfjaar 2016 wordt verwezen naar de bijlage met verkorte tussentijdse financiële informatie.

Belangrijke data 2016
15 juli 2016 (*) Publicatie van biedingsbericht en standpuntbepaling openbaar bod
18 juli 2016 (*) Aanvang van aanmeldingstermijn openbaar bod
3 augustus 2016 Registratiedatum Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
25 augustus 2016 Sluiting registratie Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
31 augustus 2016 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te Waalwijk
23 september 2016 (*) Sluiting van aanmeldingstermijn openbaar bod
12 oktober 2016 (**) Publicatie van tussentijds bericht derde kwartaal 2016
(*) inzake het op 15 juli 2016 uitgebrachte aanbevolen openbaar volledig bod in contanten door
Cocoondd B.V. op alle geplaatste en uitstaande aandelen in het kapitaal van DOCDATA N.V. niet reeds gehouden door Cocoondd B.V.
(**) voorlopige datum

tijd 09.07
DocData EUR 0,366 +0,001ct vol. 1 dat is de LP' ers die laat zien wat 't waard is